Привлечение ликвидности под обеспечение векселей ОТП Банка
Досрочный выкуп векселей
В любой момент Банк готов предложить Контрагентам твёрдые котировки на досрочное приобретение собственных векселей. Дисконт приобретения находится в диапазоне 1,5%-4% годовых относительно доходности выписываемых векселей аналогичной срочности.
Межбанковские кредиты под залог векселей
Данный инструмент позволяет оперативно привлекать финансирование на денежном рынке по ставкам МБК на срок 1-14 дней. Векселя в залоге оцениваются по ставке дисконта в диапазоне 1-2% годовых относительно доходности выписываемых векселей аналогичной срочности.
Операции купли-продажи векселей с обязательством обратной продажи-выкупа для не кредитных организаций
Банк предлагает возможность привлечения ликвидности путём операций по досрочному выкупу векселей у Контрагента с целью дальнейшей перепродажи данных векселей данному Контрагенту через определённое время. Данной услугой удобно воспользоваться тем профессиональным участникам рынка, которые не располагают лимитом со стороны банка (или лимит заполнен другими операциями).
Особенности сделок:
- срок сделки 1 – 14 дней, не превышает срочность векселей, используемых в сделке;
- ставка кредитования предлагается дилером, исходя из рыночных условий;
- при определении максимальной суммы сделки используются ставки дисконта в диапазоне 1-2% годовых относительно доходности выписываемых векселей аналогичной срочности;
- банк предлагает возможность пролонгации заключённых сделок.
Банк проводит работу по внедрению технологий расчётов по операциям с обеспечением векселей.
- Конверсионные сделки
- Банкнотные сделки
В случае отсутствии лимита на контрагента Банк будет предоставлять Контрагенту возможность проводить конверсионные операции и банкнотные, используя в качестве обеспечения векселя банка. В этом случае на время от начала сделки до окончания взаиморасчётов актив является обеспечением, а Контрагент имеет возможность без предоплаты получить по сделке банкноту или валюту.
Ответственное хранение векселей. Банк предоставляет услугу ответственного хранения. Заключив соответствующий договор, Контрагент может хранить векселя или иные активы в банке.
