Покупка/продажа наличной иностранной валюты за другую наличную иностранную валюту или рубли.
Покупка/продажа иностранной валюты за рубли со сроком расчетов «TOD», «TOM»;
Покупка/продажа иностранной валюты за иностранную валюту со сроком расчетов «TOD», «TOM».
Дистанционная электронная дилинговая платформа, разработанная специально для корпоративных клиентов, позволяющая совершать конверсионные операции с банком в режиме реального времени.
Привлечение и размещение денежных средств на межбанковском рынке
Покупка и продажа рублевых облигаций
Покупка и продажа еврооблигаций российских эмитентов
Операции биржевого/внебиржевого прямого и обратного РЕПО
Безналичные конверсионные операции по широкому спектру валют, в том числе по Китайскому Юаню;
Форвардные контракты
Соглашение между банком и клиентом по покупке или продаже в определенный день в будущем определенной
суммы иностранной валюты.
Возможно заключение расчетных форвардных сделок – без поставки валюты, а с расчетами по изменению
курса – актуально для компаний с контрактами номинированными в рублях по курсу иностранной валюты.
Валютные опционы и опционные стратегии
Валютный опцион дает право одному из участников сделки конвертировать валюту по фиксированной цене.
ОТП Банк осуществляет операции
с простыми американскими/европейскими опционами, опционными структурами и экзотическими опционами.
Валютный своп
Сделка по обмену валюты с клиентом по спот курсу сегодня с одновременным обязательством совершения в
определенную дату последующего обратного обмена теми же валютами по форвардному курсу.
Товарный своп (расчетный)
Инструмент фиксации будущих цен закупки и реализации всех видов металлов, продуктов агрокомплекса,
нефти и нефтепродуктов, угля. Возможна фиксация цены как в иностранной валюте, так и в рублях.
Процентный своп
Инструмент, который подразумевает обмен сериями процентных платежей между сторонами до истечения
указанного срока. Позволяет изменить плавающую ставку на фиксированную или наоборот.
Валютно-процентный своп
Инструмент, который позволяет трансформировать рублевый актив и промежуточные выплаты по нему в
валютный актив с валютными выплатами
и наоборот.
Защита от роста (опцион Cap) и от падения процентной ставки (опцион Floor). Возможность полной синхронизации с обязательствами по кредитам с плавающими ставками и составления индивидуальных опционных стратегий
+7 (495) 783 54 06
Я, даю согласие АО "ОТП Банк" (125171, РФ, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16 A, стр. 2) (далее - Банк) на обработку информации, относящейся к моим персональным данным (фамилии, имени, отчества, адреса электронной почты, номера телефона), в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152 – ФЗ «О персональных данных». Указанные мною персональные данные предоставляются в целях подбора продуктов Банка и предоставления Банком ответов на запросы об условиях продуктов, предоставления информации о результатах рассмотрения Банком возможности предоставления услуги; взаимодействия со мной для оформления продуктов Банка (преддоговорное взаимодействие), подготовки отчетности. Банк имеет право осуществлять следующие действия с персональными данными: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. Обработка персональных данных может осуществляться с использованием средств автоматизации и/или без использования таких средств. Банк может проверить достоверность предоставленных мною персональных данных, в том числе, при условии предоставления соответствующего согласия, с использованием услуг других операторов.
Банк осуществляет обработку моих персональных данных в течение 30 календарных дней лет со дня подачи Заявки. Настоящее согласие может быть отозвано мной путем предоставления в Банк отзыва в простой письменной форме в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.