Инструменты Казначейства

Валютно-обменные операции и банкнотные операции с пятью основными валютами (RUB, USD, EUR, CHF, GBP)

Покупка/продажа наличной иностранной валюты за другую наличную иностранную валюту или рубли.

Безналичные операции по широкому спектру валют

Покупка/продажа иностранной валюты за рубли со сроком расчетов «сегодня», «завтра», «послезавтра»;
Покупка/продажа иностранной валюты за иностранную валюту со сроком расчетов «сегодня», «завтра», «послезавтра».

Система электронной торговли, интегрированная в интернет-банк

Дистанционная электронная дилинговая платформа, разработанная специально для корпоративных клиентов, позволяющая совершать конверсионные операции с банком в режиме реального времени.

Операции на денежном рынке

Привлечение и размещение денежных средств на межбанковском рынке

Операции на рынке ценных бумаг с фиксированной доходностью

Покупка и продажа рублевых облигаций
Покупка и продажа еврооблигаций российских и иностранных эмитентов
Операции биржевого/внебиржевого прямого и обратного РЕПО

Операции на валютном рынке

Безналичные конверсионные операции по широкому спектру валют, в том числе по Венгерскому Форинту и Китайскому Юаню;
Котирование финансовых инструментов различной срочности.

Бивалютный депозит (Dual-currency deposit)

Размещение средств в иностранной валюте на короткий срок по ставке, превышающей стоимость валютного фондирования компании, с возможной конвертацией в рубль по более высокому курсу, чем на дату размещения. Аналогичные условия возможны для рублевого размещения.

Валютные риски

Форвардные контракты
Соглашение между банком и клиентом по покупке или продаже в определенный день в будущем определенной суммы иностранной валюты. Возможно заключение расчетных форвардных сделок – без поставки валюты, а с расчетами по изменению курса – актуально для компаний с контрактами номинированными в рублях по курсу иностранной валюты.

Валютные опционы и опционные стратегии
Валютный опцион дает право одному из участников сделки конвертировать валюту по фиксированной цене. ОТП Банк осуществляет операции с простыми американскими/европейскими опционами, опционными структурами и экзотическими опционами.

Валютный своп
Сделка по обмену валюты с клиентом по спот курсу сегодня с одновременным обязательством совершения в определенную дату последующего обратного обмена теми же валютами по форвардному курсу.

Товарные риски

Товарный своп (расчетный)
Инструмент фиксации будущих цен закупки и реализации всех видов металлов, продуктов агрокомплекса, нефти и нефтепродуктов, угля. Возможна фиксация цены как в иностранной валюте, так и в рублях.

Процентные риски

Процентный своп
Инструмент, который подразумевает обмен сериями процентных платежей между сторонами до истечения указанного срока. Позволяет изменить плавающую ставку на фиксированную или наоборот.

Валютно-процентный своп
Инструмент, который позволяет трансформировать рублевый актив и промежуточные выплаты по нему в валютный актив с валютными выплатами и наоборот.

Опционы на процентные ставки Cap и Floor

Безопасность от роста (опцион Cap) и от падения процентной ставки (опцион Floor). Возможность полной синхронизации с обязательствами по кредитам с плавающими ставками и составления индивидуальных опционных стратегий

Торговля на рынках

Размещение средств в иностранной валюте на короткий срок по ставке, превышающей стоимость валютного фондирования компании, с возможной конвертацией в рубль по более высокому курсу, чем на дату размещения. Аналогичные условия возможны для рублевого размещения.